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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 367 086.00 | | 2 367 086.00 | 2 367 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 367 086.00 | | 2 367 086.00 | 2 367 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320 877.00 | | 320 877.00 | 320 877.00 |
072 Créances – Autres | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
084 Disponibilités | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 571.00 | | 375 571.00 | 375 571.00 |
110 Total général Actif | 2 742 657.00 | | 2 742 657.00 | 2 742 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 632 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 019 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 817 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 766 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 742 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 431 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 594 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 156.00 | 609 254.00 | | 583 156.00 |
230 Autres produits | 205 911.00 | 18 018.00 | | 205 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 067.00 | 627 273.00 | | 789 067.00 |
242 Autres charges externes. | 74 869.00 | 48 574.00 | | 74 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 237.00 | 4 142.00 | | 10 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 327 990.00 | 297 406.00 | | 327 990.00 |
252 Charges sociales | 155 369.00 | 134 834.00 | | 155 369.00 |
256 Dotations aux provisions | | 198 728.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 568 465.00 | 683 686.00 | | 568 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 220 602.00 | -56 413.00 | | 220 602.00 |
280 Produits financiers | 153 070.00 | 229 474.00 | | 153 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 11 309.00 | 8 822.00 | | 11 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221 318.00 | | | 221 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 745.00 | 164 239.00 | | 159 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 204 434.00 | | | 2 204 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 261.00 | | | 269 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |