| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 874.00 | 1 434.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 431.00 | 372 025.00 | 78 407.00 | 450 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 618.00 | 375 148.00 | 241 470.00 | 616 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 064.00 | 10 248.00 | 210 817.00 | 221 064.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 282 825.00 | | 282 825.00 | 282 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 852.00 | 10 248.00 | 512 605.00 | 522 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 471.00 | 385 396.00 | 754 075.00 | 1 139 471.00 |
CU Autres participations | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 647.00 | | | 307 647.00 |
DH Report à nouveau | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 827.00 | | | 156 827.00 |
DL TOTAL (I) | 515 180.00 | | | 515 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 895.00 | | | 238 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 075.00 | | | 754 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 105.00 | 51 132.00 | 39 089.00 | 363 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 855.00 | 51 132.00 | 39 089.00 | 360 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 032.00 | 4 709.00 | 2 493.00 | 8 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 032.00 | 4 709.00 | 2 493.00 | 8 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 032.00 | 4 709.00 | 2 493.00 | 8 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 352.00 | 24 996.00 | 18 356.00 | 43 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 028.00 | 240 028.00 | | 240 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 741.00 | 240 028.00 | 8 713.00 | 248 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 555.00 | 217 199.00 | 18 356.00 | 235 555.00 |