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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 791.00 | 5 453.00 | 338.00 | 5 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 672.00 | 82 161.00 | 7 512.00 | 89 672.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 700.00 | 87 614.00 | 8 086.00 | 95 700.00 |
060 Stock marchandises | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
072 Créances – Autres | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
084 Disponibilités | 197 503.00 | | 197 503.00 | 197 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 062.00 | | 331 062.00 | 331 062.00 |
110 Total général Actif | 426 762.00 | 87 614.00 | 339 148.00 | 426 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 527.00 | | | 527.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 552 363.00 | | | 552 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
230 Autres produits | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 143.00 | | | 608 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 213.00 | | | 258 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
242 Autres charges externes. | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 426.00 | | | 176 426.00 |
252 Charges sociales | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 888.00 | | | 545 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 603.00 | | | 94 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 743.00 | | | 2 743.00 |