| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 986.00 | 11 188.00 | 2 797.00 | 13 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 406.00 | 25 980.00 | 2 426.00 | 28 406.00 |
AP Constructions | 126 931.00 | 12 281.00 | 114 649.00 | 126 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 525.00 | 96 637.00 | 20 887.00 | 117 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 684.00 | 161 026.00 | 126 657.00 | 287 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 918.00 | 307 115.00 | 331 803.00 | 638 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 720.00 | 17 338.00 | 218 382.00 | 235 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
BZ Autres créances | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
CF Disponibilités | 404 768.00 | | 404 768.00 | 404 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 763.00 | 17 338.00 | 904 425.00 | 921 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 681.00 | 324 453.00 | 1 236 228.00 | 1 560 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 150 610.00 | | | 150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
DL TOTAL (I) | 453 751.00 | | | 453 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 908.00 | | | 221 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 836.00 | | | 145 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 726.00 | | | 204 726.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 579.00 | | | 184 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 477.00 | | | 782 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 228.00 | | | 1 236 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 263.00 | | | 594 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 308.00 | | 808 308.00 | 808 308.00 |
FD Production vendue biens | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
FG Production vendue services | 1 852 614.00 | | 1 852 614.00 | 1 852 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 860.00 | | 2 674 860.00 | 2 674 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 338.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 227.00 | | | 261 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 447.00 | | | 2 965 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 806.00 | | | 2 700 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 640.00 | | | 264 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 362.00 | | 83 821.00 | 577 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 264.00 | 638 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 264.00 | 532 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 884.00 | | 3 522.00 | 24 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 510.00 | | 27 895.00 | 526 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | 52 404.00 | 11 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 162.00 | 52 289.00 | 3 337.00 | 258 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 391.00 | 2 797.00 | | 8 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 907.00 | 4 073.00 | | 21 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 863.00 | 45 419.00 | 3 337.00 | 227 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 338.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | 17 338.00 | 9 993.00 | 9 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993.00 | 17 338.00 | 9 993.00 | 9 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 338.00 | 9 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 836.00 | 145 836.00 | | 145 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 579.00 | 184 579.00 | | 184 579.00 |
UX Autres créances clients | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 908.00 | 57 818.00 | 164 090.00 | 221 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 080.00 | 141 080.00 | | 141 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 723.00 | 280 723.00 | | 280 723.00 |
VW T.V.A. | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 353.00 | 594 263.00 | 164 090.00 | 758 353.00 |