| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 240 902 682.00 | | 240 902 682.00 | 240 902 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 505 975.00 | | 250 505 975.00 | 250 505 975.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 792.00 | | 176 792.00 | 176 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 682 767.00 | | 250 682 767.00 | 250 682 767.00 |
CU Autres participations | 9 603 293.00 | | 9 603 293.00 | 9 603 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 294 615.00 | 9 294 615.00 | | 9 294 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 472.00 | 1 298 884.00 | | 1 438 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 693.00 | 139 588.00 | | 672 693.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468 595.00 | 10 795 902.00 | | 11 468 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 209 870.00 | 222 909 946.00 | | 237 209 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 838.00 | 2 002 480.00 | | 1 999 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 464.00 | 9 820.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 214 172.00 | 224 922 246.00 | | 239 214 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 682 767.00 | 235 718 148.00 | | 250 682 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 049 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 049 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 328 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 328 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 050 751.00 | 20 884 467.00 | | 21 050 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 378 058.00 | 20 744 879.00 | | 20 378 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 693.00 | 139 588.00 | | 672 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 485 028.00 | | 25 393 961.00 | 235 485 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 373 014.00 | 250 505 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373 014.00 | 250 505 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 485 028.00 | | 25 393 961.00 | 235 485 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 208 904.00 | 19 928 258.00 | 217 280 646.00 | 237 208 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 838.00 | 1 999 838.00 | | 1 999 838.00 |
UP Prêts | 240 902 682.00 | 31 137 192.00 | 209 765 490.00 | 240 902 682.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 931 279.00 | | | 3 931 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 902 682.00 | 31 137 192.00 | 209 765 490.00 | 240 902 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 214 172.00 | 21 933 526.00 | 217 280 646.00 | 239 214 172.00 |