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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 290.00 | | 267 290.00 | 267 290.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 863.00 | 70 335.00 | 67 527.00 | 137 863.00 |
040 Immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 927.00 | 92 960.00 | 339 966.00 | 432 927.00 |
060 Stock marchandises | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
072 Créances – Autres | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 793.00 | | 237 793.00 | 237 793.00 |
110 Total général Actif | 670 720.00 | 92 960.00 | 577 760.00 | 670 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 337 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 312.00 | | | 455 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 611.00 | | | 478 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 771.00 | | | 154 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
242 Autres charges externes. | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
252 Charges sociales | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
262 Autres charges | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 776.00 | | | 454 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344 549.00 | | | 344 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 972.00 | | | 435 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 337 950.00 | | | 337 950.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |