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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 756.00 | | 279 756.00 | 279 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 407.00 | | 309 407.00 | 309 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 756.00 | | | 279 756.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 642.00 | 76 661.00 | | 78 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | 1 981.00 | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 224.00 | 133 642.00 | | 133 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 459.00 | 170 206.00 | | 172 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 6 577.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 893.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 183.00 | 177 752.00 | | 176 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 407.00 | 311 394.00 | | 309 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 183.00 | 177 752.00 | | 176 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035.00 | 7 346.00 | | 5 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452.00 | 5 365.00 | | 5 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | 1 981.00 | | -418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 321.00 | | 4 035.00 | 306 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 304 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 306 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 721.00 | | 4 035.00 | 304 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 756.00 | 279 756.00 | | 279 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 361.00 | 282 361.00 | | 282 361.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 183.00 | 176 183.00 | | 176 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |