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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 587.00 | 125 295.00 | 33 292.00 | 158 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 357 599.00 | 13 486 589.00 | 7 871 009.00 | 21 357 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 715 274.00 | 193 848.00 | 1 521 426.00 | 1 715 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BF Prêts | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 195 100.00 | 13 963 233.00 | 10 231 867.00 | 24 195 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 064.00 | | 307 064.00 | 307 064.00 |
BN En cours de production de biens | 585 733.00 | | 585 733.00 | 585 733.00 |
BT Marchandises | 83 764.00 | | 83 764.00 | 83 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571 180.00 | | 6 571 180.00 | 6 571 180.00 |
BZ Autres créances | 11 875 186.00 | 945 905.00 | 10 929 281.00 | 11 875 186.00 |
CF Disponibilités | 2 428 180.00 | | 2 428 180.00 | 2 428 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 897 533.00 | 945 905.00 | 20 951 627.00 | 21 897 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 092 632.00 | 14 909 138.00 | 31 183 494.00 | 46 092 632.00 |
CU Autres participations | 702 705.00 | 7 500.00 | 695 205.00 | 702 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 398 183.00 | -34 231 299.00 | | -24 398 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 159 017.00 | 9 833 116.00 | | -9 159 017.00 |
DK Provisions réglementées | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | -31 441 865.00 | -22 282 848.00 | | -31 441 865.00 |
DP Provisions pour risques | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 704 131.00 | 52 160 517.00 | | 58 704 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 339.00 | 1 464 975.00 | | 1 779 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 285.00 | 2 059 428.00 | | 1 471 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
EA Autres dettes | 151 735.00 | 3 048 140.00 | | 151 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 105.00 | 95 162.00 | | 371 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 607 223.00 | 58 828 222.00 | | 62 607 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 183 494.00 | 36 563 510.00 | | 31 183 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
FG Production vendue services | 9 709 186.00 | 313 352.00 | 10 022 537.00 | 9 709 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 376.00 | 313 352.00 | 10 193 728.00 | 9 880 376.00 |
FM Production stockée | | | -792 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 599.00 | |
GE Autres charges | | | 401 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 498.00 | 1 333.00 | | 202 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 256.00 | 252 091.00 | | 623 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 985.00 | 253 425.00 | | 1 052 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 10 591.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 516 161.00 | 55 051.00 | | 11 516 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 517 151.00 | 83 903.00 | | 11 517 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 464 167.00 | 169 522.00 | | -10 464 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 852 763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 284 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 323 214.00 | 17 921 343.00 | | 12 323 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 482 232.00 | 8 088 227.00 | | 21 482 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 159 017.00 | 9 833 116.00 | | -9 159 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 084 477.00 | | 19 227 295.00 | 8 084 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562 039.00 | 2 508 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 000.00 | 2 868 672.00 | 24 195 100.00 | 248 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 000.00 | 306 633.00 | 21 377 549.00 | 248 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 587.00 | | | 308 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 586.00 | | 19 184 595.00 | 2 747 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028 304.00 | | 42 699.00 | 5 028 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 531.00 | 11 600 810.00 | 160 698.00 | 1 467 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 199.00 | 10 096.00 | | 265 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 332.00 | 11 590 715.00 | 160 698.00 | 1 202 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 696.00 | | 93 848.00 | 287 696.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | | | 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 081 472.00 | 227 231.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 623 134.00 | 130 000.00 | 807 229.00 | 1 623 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 140 331.00 | 1 211 472.00 | 1 350 308.00 | 2 140 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 802.00 | 1 211 472.00 | 1 350 308.00 | 2 158 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | 901 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 339.00 | 1 779 339.00 | | 1 779 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 735.00 | 151 735.00 | | 151 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 105.00 | 371 105.00 | | 371 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 715 274.00 | 773 113.00 | 942 161.00 | 1 715 274.00 |
UP Prêts | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
UX Autres créances clients | 6 571 180.00 | 6 571 180.00 | | 6 571 180.00 |
VB T. V. A. | 549 039.00 | 549 039.00 | | 549 039.00 |
VC Groupe et associés | 9 276 589.00 | 9 276 589.00 | | 9 276 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VI Groupe et associés | 58 704 131.00 | 58 704 131.00 | | 58 704 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 488.00 | 1 210 488.00 | | 1 210 488.00 |
VP Divers | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 563.00 | 1 194 563.00 | | 1 194 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 246.00 | 830 246.00 | | 830 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 166.00 | 19 302 342.00 | 991 825.00 | 20 294 166.00 |
VW T.V.A. | 276 348.00 | 276 348.00 | | 276 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 607 223.00 | 62 607 223.00 | | 62 607 223.00 |