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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 8 999.00 | 8 167.00 | 832.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 3 168.00 | 412.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 4 867.00 | 700.00 | 5 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 026.00 | 16 201.00 | 7 825.00 | 24 026.00 |
BT Marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | 3 000.00 | 10 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 125.00 | 3 000.00 | 15 125.00 | 18 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 150.00 | 19 201.00 | 22 949.00 | 42 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -245 458.00 | -232 803.00 | | -245 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 741.00 | -12 655.00 | | -30 741.00 |
DL TOTAL (I) | -267 698.00 | -236 958.00 | | -267 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 152.00 | 62 546.00 | | 67 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 30 813.00 | | 46 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 128.00 | 168 556.00 | | 176 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 647.00 | 261 915.00 | | 290 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 949.00 | 24 957.00 | | 22 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 647.00 | 261 915.00 | | 290 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 202.00 | 10 432.00 | | 8 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 202.00 | 10 432.00 | | 8 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | -10 432.00 | | -8 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 448.00 | 233 933.00 | | 193 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 188.00 | 246 588.00 | | 224 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 741.00 | -12 655.00 | | -30 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 383.00 | 1 818.00 | | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 383.00 | 1 818.00 | | 14 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737.00 | 14 037.00 | 1 700.00 | 15 737.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 647.00 | 290 647.00 | | 290 647.00 |