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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 007 044.00 | | 3 007 044.00 | 3 007 044.00 |
AP Constructions | 64 147.00 | 45 000.00 | 19 146.00 | 64 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 898.00 | 23 946.00 | 9 951.00 | 33 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 898.00 | 122 331.00 | 52 566.00 | 174 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 668.00 | 191 279.00 | 3 130 388.00 | 3 321 668.00 |
BT Marchandises | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 382 884.00 | | 382 884.00 | 382 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 698.00 | | 659 698.00 | 659 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 368.00 | 191 279.00 | 3 790 086.00 | 3 981 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
DH Report à nouveau | 115 550.00 | | | 115 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 459 624.00 | | | 459 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 795.00 | | | 2 748 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 228.00 | | | 172 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 258.00 | | | 242 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
EA Autres dettes | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 464.00 | | | 3 330 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 088.00 | | | 3 790 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 706.00 | | | 812 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 918.00 | | 22 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
UX Autres créances clients | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 748 795.00 | 231 937.00 | 926 459.00 | 2 748 795.00 |
VI Groupe et associés | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 172.00 | 117 171.00 | | 117 172.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 464.00 | 814 506.00 | 926 459.00 | 3 330 464.00 |