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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 930.00 | 26 743.00 | 59 188.00 | 85 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 966.00 | | 357 966.00 | 357 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 938.00 | 26 743.00 | 1 677 195.00 | 1 703 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
CF Disponibilités | 160 417.00 | | 160 417.00 | 160 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 667.00 | 26 743.00 | 2 051 924.00 | 2 078 667.00 |
CU Autres participations | 1 260 041.00 | | 1 260 041.00 | 1 260 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 960 100.00 | 935 200.00 | | 960 100.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 346.00 | 54 879.00 | | 70 346.00 |
DK Provisions réglementées | 18 512.00 | 13 884.00 | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 982.00 | 1 092 008.00 | | 1 136 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 521.00 | 252 472.00 | | 277 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 384.00 | 594 277.00 | | 601 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 1 217.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 47 070.00 | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 942.00 | 895 049.00 | | 914 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 924.00 | 1 987 058.00 | | 2 051 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 384.00 | | | 601 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 192.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 318.00 | 4 628.00 | | 36 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 682.00 | -4 628.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 363.00 | 246 513.00 | | 326 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 017.00 | 191 634.00 | | 256 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 346.00 | 54 879.00 | | 70 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 884.00 | 4 628.00 | | 13 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 884.00 | 4 628.00 | | 13 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 966.00 | 357 966.00 | | 357 966.00 |
UX Autres créances clients | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 521.00 | 103 479.00 | 174 042.00 | 277 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
VP Divers | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 964.00 | 378 964.00 | | 378 964.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 199.00 | 134 157.00 | 174 042.00 | 308 199.00 |