| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 250.00 | 3 800.00 | 256 450.00 | 260 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 948.00 | | 252 948.00 | 252 948.00 |
BZ Autres créances | 38 948.00 | 4 003.00 | 34 945.00 | 38 948.00 |
CF Disponibilités | 452 062.00 | | 452 062.00 | 452 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 959.00 | 4 003.00 | 739 956.00 | 743 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 209.00 | 7 803.00 | 996 406.00 | 1 004 209.00 |
CU Autres participations | 257 250.00 | 800.00 | 256 450.00 | 257 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 136.00 | 37 811.00 | | 38 136.00 |
DG Autres réserves | 202 926.00 | 196 747.00 | | 202 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | 6 504.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 738 527.00 | 691 063.00 | | 738 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 423.00 | 319 850.00 | | 165 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 25 899.00 | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 598.00 | 25 071.00 | | 69 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 879.00 | 370 820.00 | | 257 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 406.00 | 1 061 883.00 | | 996 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 430.00 | 18 957.00 | | 45 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 033.00 | 160 465.00 | | 217 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 569.00 | 153 961.00 | | 169 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 464.00 | 6 504.00 | | 47 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 430.00 | | | 443 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 180.00 | 257 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 180.00 | 260 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 430.00 | | | 440 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 797.00 | | 2 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203.00 | 797.00 | | 2 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 803.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 252 948.00 | 252 948.00 | | 252 948.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VC Groupe et associés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VI Groupe et associés | 165 423.00 | 165 423.00 | | 165 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 897.00 | 291 897.00 | | 291 897.00 |
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 879.00 | 257 879.00 | | 257 879.00 |