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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 911.00 | 140.00 | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 53.00 | 776.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 068.00 | 323 868.00 | 63 199.00 | 387 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 034.00 | 324 832.00 | 84 202.00 | 409 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 208.00 | | 297 208.00 | 297 208.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 077.00 | | 561 077.00 | 561 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 111.00 | 324 832.00 | 645 279.00 | 970 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 259 745.00 | 215 124.00 | | 259 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 667.00 | 135 621.00 | | 127 667.00 |
DL TOTAL (I) | 394 012.00 | 357 345.00 | | 394 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 899.00 | 43 426.00 | | 62 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 745.00 | 48 921.00 | | 82 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 623.00 | 115 415.00 | | 105 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 267.00 | 207 762.00 | | 251 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 279.00 | 565 107.00 | | 645 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 142.00 | 178 565.00 | | 209 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 270.00 | | 1 254 270.00 | 1 254 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 270.00 | | 1 254 270.00 | 1 254 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 608.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | -1 608.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 159.00 | 43 228.00 | | 37 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 651.00 | 1 129 493.00 | | 1 356 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 984.00 | 993 872.00 | | 1 228 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 667.00 | 135 621.00 | | 127 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 463.00 | | 50 158.00 | 390 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 409 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 387 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 181.00 | | 43 302.00 | 376 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | 6 856.00 | 13 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 135.00 | 20 982.00 | 29 286.00 | 333 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 350.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 575.00 | 20 632.00 | 29 286.00 | 332 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
UX Autres créances clients | 297 208.00 | 297 208.00 | | 297 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 855.00 | 20 730.00 | 42 125.00 | 62 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VP Divers | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 638.00 | 340 641.00 | 19 997.00 | 360 638.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 267.00 | 209 142.00 | 42 125.00 | 251 267.00 |