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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 31 184.00 | 4 186.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 531.00 | 435 354.00 | 312 178.00 | 747 531.00 |
BF Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 149.00 | 466 538.00 | 316 611.00 | 783 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 381.00 | | 1 233 381.00 | 1 233 381.00 |
BZ Autres créances | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CF Disponibilités | 669 417.00 | | 669 417.00 | 669 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 063.00 | | 1 993 063.00 | 1 993 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 212.00 | 466 538.00 | 2 309 674.00 | 2 776 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 524.00 | | | 915 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 432.00 | | | 222 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 956.00 | | | 1 247 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 031.00 | | | 163 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 224.00 | | | 533 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
EA Autres dettes | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 718.00 | | | 1 061 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 674.00 | | | 2 309 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 718.00 | | | 1 061 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 224.00 | | 41 925.00 | 741 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 976.00 | | 41 925.00 | 740 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 748.00 | 103 790.00 | | 362 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 748.00 | 103 790.00 | | 362 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 224.00 | 533 224.00 | | 533 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UP Prêts | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 675.00 | 1 170 675.00 | | 1 170 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
VB T. V. A. | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 426.00 | 1 298 178.00 | 248.00 | 1 298 426.00 |
VW T.V.A. | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 718.00 | 1 061 718.00 | | 1 061 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
ST Autres comptes | 274 782.00 | | | 274 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 989.00 | | | 218 989.00 |
YT Sous‐traitance | 541 814.00 | | | 541 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 592.00 | | | 668 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 129.00 | | | 471 129.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 468.00 | | | 1 070 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |