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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 043.00 | 504.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 29 453.00 | 6 989.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 913.00 | 30 770.00 | 135 143.00 | 165 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 191.00 | 6 289.00 | 142 902.00 | 149 191.00 |
BZ Autres créances | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 306 082.00 | | 306 082.00 | 306 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 340.00 | 6 289.00 | 522 050.00 | 528 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 253.00 | 37 060.00 | 657 193.00 | 694 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 362 145.00 | | | 362 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 596.00 | | | 218 596.00 |
EA Autres dettes | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 049.00 | | | 295 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 193.00 | | | 657 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 049.00 | | | 295 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 828.00 | | 3 914.00 | 169 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 165 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 960.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 869.00 | 37 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 195.00 | | 2 664.00 | 41 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 250.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790.00 | 3 810.00 | 7 829.00 | 34 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 556.00 | 3 810.00 | 5 869.00 | 32 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | 6 289.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 6 289.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 6 289.00 | 5 989.00 | 5 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 289.00 | 5 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 846.00 | 222 196.00 | 1 650.00 | 223 846.00 |
VW T.V.A. | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 049.00 | 295 049.00 | | 295 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
ST Autres comptes | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YT Sous‐traitance | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |