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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AH Fonds commercial | 817 100.00 | | 817 100.00 | 817 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 580.00 | 155 783.00 | 4 797.00 | 160 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 774.00 | 53 054.00 | 719.00 | 53 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 525.00 | 213 247.00 | 827 277.00 | 1 040 525.00 |
BT Marchandises | 422 273.00 | | 422 273.00 | 422 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 455.00 | | 208 455.00 | 208 455.00 |
BZ Autres créances | 379 190.00 | | 379 190.00 | 379 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 409 932.00 | | 409 932.00 | 409 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 667.00 | | 1 596 667.00 | 1 596 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 192.00 | 213 247.00 | 2 423 945.00 | 2 637 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 200.00 | 1 910 765.00 | | 1 960 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 636.00 | 49 435.00 | | 50 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 836.00 | 1 982 200.00 | | 2 032 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 058.00 | 72 716.00 | | 164 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 883.00 | 74 037.00 | | 78 883.00 |
EA Autres dettes | 148 166.00 | 8 863.00 | | 148 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 108.00 | 208 867.00 | | 391 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 945.00 | 2 191 068.00 | | 2 423 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 984.00 | 9 732.00 | 13 469.00 | 216 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 17.00 | 236.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 355.00 | 9 715.00 | 13 233.00 | 212 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 462.00 | 604 462.00 | | 604 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 012.00 | 604 462.00 | 4 550.00 | 609 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 108.00 | 391 108.00 | | 391 108.00 |