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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
AP Constructions | 15 613.00 | 12 130.00 | 3 483.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 357.00 | 80 469.00 | 18 887.00 | 99 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 582.00 | 78 670.00 | 48 913.00 | 127 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 279.00 | 185 282.00 | 96 997.00 | 282 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862 337.00 | | 862 337.00 | 862 337.00 |
BN En cours de production de biens | 359 040.00 | | 359 040.00 | 359 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 54 806.00 | -54 806.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 896.00 | | 1 221 896.00 | 1 221 896.00 |
BZ Autres créances | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CF Disponibilités | 337 073.00 | | 337 073.00 | 337 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 779.00 | 54 806.00 | 2 929 973.00 | 2 984 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 058.00 | 240 088.00 | 3 026 970.00 | 3 267 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 500 058.00 | | | 1 500 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DK Provisions réglementées | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 723.00 | | | 1 555 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 572.00 | | | 655 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 651.00 | | | 349 651.00 |
EA Autres dettes | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 849.00 | | | 1 469 849.00 |
ED (V) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 970.00 | | | 3 026 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 164.00 | | | 1 080 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 551.00 | | 16 888.00 | 306 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 160.00 | 282 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 343.00 | 14 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 817.00 | 242 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 099.00 | | 13 270.00 | 245 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 096.00 | | 3 618.00 | 22 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 536.00 | 28 906.00 | 41 160.00 | 197 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 256.00 | 100.00 | 25 343.00 | 39 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 280.00 | 28 806.00 | 15 817.00 | 158 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 103.00 | 1 113.00 | 2 131.00 | 14 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 103.00 | 55 919.00 | 2 131.00 | 14 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 113.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 572.00 | 655 572.00 | | 655 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 983.00 | 109 983.00 | | 109 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 896.00 | 1 221 896.00 | | 1 221 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VB T. V. A. | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 753.00 | 62 068.00 | 389 685.00 | 451 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 561.00 | 1 356 847.00 | 25 714.00 | 1 382 561.00 |
VW T.V.A. | 168 724.00 | 168 724.00 | | 168 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 190.00 | 1 077 505.00 | 389 685.00 | 1 467 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
ST Autres comptes | 429 471.00 | | | 429 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
YT Sous‐traitance | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 862.00 | | | 733 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 435.00 | | | 626 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 121.00 | | | 773 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |