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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 380 678.00 | 9 646 892.00 | 3 733 786.00 | 13 380 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 380 678.00 | 9 646 892.00 | 3 733 786.00 | 13 380 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 793.00 | | 670 793.00 | 670 793.00 |
BZ Autres créances | 2 586 687.00 | | 2 586 687.00 | 2 586 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 480.00 | | 3 257 480.00 | 3 257 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 638 158.00 | 9 646 892.00 | 6 991 266.00 | 16 638 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | -7 690 077.00 | -6 705 980.00 | | -7 690 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 048.00 | -984 097.00 | | -204 048.00 |
DL TOTAL (I) | -7 706 623.00 | -7 502 576.00 | | -7 706 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 795.00 | 971 057.00 | | 492 795.00 |
EA Autres dettes | 14 083 951.00 | 13 381 511.00 | | 14 083 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 576 745.00 | 14 352 569.00 | | 14 576 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 266.00 | 6 971 137.00 | | 6 991 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 548 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720.00 | 1 592 576.00 | | 14 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 768.00 | 2 576 673.00 | | 218 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 048.00 | -984 097.00 | | -204 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 212 373.00 | 241 809.00 | | 2 212 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 144.00 | 121 144.00 | 121 144.00 | 121 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 405 084.00 | 241 809.00 | | 9 405 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526 228.00 | 362 953.00 | 121 144.00 | 9 526 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 795.00 | 492 795.00 | | 492 795.00 |
VI Groupe et associés | 14 083 951.00 | 14 083 951.00 | | 14 083 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 576 745.00 | 14 576 745.00 | | 14 576 745.00 |