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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 4 478.00 | 2 758.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 938.00 | 4 478.00 | 182 460.00 | 186 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 372 258.00 | | 372 258.00 | 372 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 037.00 | | 460 037.00 | 460 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 976.00 | 4 478.00 | 642 498.00 | 646 976.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 693.00 | | | 226 693.00 |
DL TOTAL (I) | 598 375.00 | | | 598 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 498.00 | | | 642 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 665.00 | | 3 273.00 | 183 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | | 3 273.00 | 3 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963.00 | 514.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | 514.00 | | 3 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 779.00 | 87 779.00 | | 87 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
ST Autres comptes | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 698.00 | | | 143 698.00 |