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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 841 983.00 | 343 510.00 | 498 474.00 | 841 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 025.00 | 343 510.00 | 649 516.00 | 993 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 658.00 | 343 510.00 | 660 148.00 | 1 003 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 194 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 131.00 | 718.00 | | 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 181.00 | 41 414.00 | | 44 181.00 |
DL TOTAL (I) | 445 313.00 | 401 131.00 | | 445 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 569.00 | 147 443.00 | | 80 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 688.00 | 120 626.00 | | 123 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 8 507.00 | | 7 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954.00 | 2 760.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 835.00 | 279 335.00 | | 214 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 148.00 | 680 467.00 | | 660 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 11 100.00 | | 12 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 090.00 | 103 947.00 | | 111 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 909.00 | 62 533.00 | | 66 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 181.00 | 41 414.00 | | 44 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 651.00 | 22 859.00 | | 320 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 651.00 | 22 859.00 | | 320 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 438.00 | 68 775.00 | 11 663.00 | 80 438.00 |
VI Groupe et associés | 105 088.00 | 85.00 | 105 003.00 | 105 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402.00 | 2 360.00 | 1 042.00 | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 705.00 | 79 439.00 | 116 666.00 | 214 705.00 |