| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 320 280.00 | 1 274 420.00 | 8 045 860.00 | 9 320 280.00 |
BZ Autres créances | 3 426 971.00 | | 3 426 971.00 | 3 426 971.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 195.00 | | 3 430 195.00 | 3 430 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 475.00 | 1 274 420.00 | 11 476 055.00 | 12 750 475.00 |
CU Autres participations | 9 320 280.00 | 1 274 420.00 | 8 045 860.00 | 9 320 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 979.00 | 1 645 047.00 | | 1 168 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 443.00 | -476 068.00 | | -108 443.00 |
DK Provisions réglementées | 433 635.00 | 433 635.00 | | 433 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 171.00 | 1 646 614.00 | | 1 538 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 939.00 | 3 098 054.00 | | 2 734 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 790.00 | 2 216 790.00 | | 2 216 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 400.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 982 655.00 | 4 542 772.00 | | 4 982 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 937 884.00 | 9 889 516.00 | | 9 937 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 476 055.00 | 11 536 129.00 | | 11 476 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 433.00 | 138 872.00 | | 126 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 345.00 | 708 994.00 | | 663 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 787.00 | 1 185 062.00 | | 771 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 443.00 | -476 068.00 | | -108 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 320 280.00 | | | 9 320 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 320 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320 280.00 | | | 9 320 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 635.00 | | | 433 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 320.00 | 450 100.00 | | 824 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 955.00 | 450 100.00 | | 1 257 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 450 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 790.00 | | | 2 216 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 3 421 972.00 | 3 421 972.00 | | 3 421 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 387.00 | 368 952.00 | 1 543 890.00 | 2 727 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 982 655.00 | 4 982 655.00 | | 4 982 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 384.00 | | | 362 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 971.00 | 3 426 971.00 | | 3 426 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 937 884.00 | 5 362 658.00 | 1 543 890.00 | 9 937 884.00 |