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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 149.00 | 25 130.00 | 1 019.00 | 26 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 973.00 | 12 795.00 | 3 178.00 | 15 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 172.00 | 37 925.00 | 4 246.00 | 42 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 396.00 | 2 895.00 | 47 501.00 | 50 396.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 920.00 | 2 895.00 | 106 025.00 | 108 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 092.00 | 40 820.00 | 110 272.00 | 151 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
DH Report à nouveau | -27 650.00 | | | -27 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 272.00 | | | 110 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 056.00 | | 3 116.00 | 39 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 007.00 | | 3 116.00 | 39 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 951.00 | 2 974.00 | | 34 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 951.00 | 2 974.00 | | 34 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
ST Autres comptes | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
YT Sous‐traitance | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 042.00 | | | 68 042.00 |