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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 9 013.00 | 902.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 946.00 | 9 013.00 | 89 932.00 | 98 946.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 668.00 | 193.00 | 2 475.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 717.00 | 193.00 | 75 523.00 | 75 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 663.00 | 9 207.00 | 165 456.00 | 174 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 456.00 | | | 165 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 946.00 | | | 98 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 374.00 | 638.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | 638.00 | | 8 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 1 163.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 1 163.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | | 1 163.00 | 1 357.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779.00 | 23 749.00 | 30.00 | 23 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |