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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 19 013.00 | 2 478.00 | 21 491.00 |
040 Immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 508.00 | 19 013.00 | 31 495.00 | 50 508.00 |
060 Stock marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
110 Total général Actif | 65 824.00 | 19 013.00 | 46 811.00 | 65 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
252 Charges sociales | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 032.00 | | | 109 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 075.00 | | | 4 075.00 |