| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
AP Constructions | 596 254.00 | 326 777.00 | 269 476.00 | 596 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 069.00 | 945 803.00 | 562 266.00 | 1 508 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 095.00 | 1 758 565.00 | 1 089 531.00 | 2 848 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 884.00 | | 1 516 884.00 | 1 516 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 989.00 | 3 044 732.00 | 3 590 258.00 | 6 634 989.00 |
BT Marchandises | 579 998.00 | | 579 998.00 | 579 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 020.00 | | 997 020.00 | 997 020.00 |
BZ Autres créances | 519 932.00 | | 519 932.00 | 519 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 592 759.00 | | 2 592 759.00 | 2 592 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 710.00 | | 195 710.00 | 195 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 650.00 | | 4 895 650.00 | 4 895 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 530 639.00 | 3 044 732.00 | 8 485 908.00 | 11 530 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 162 828.00 | 2 239 517.00 | | 2 162 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 433.00 | -76 690.00 | | 1 453 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 592.00 | 173 166.00 | | 224 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 852.00 | 2 555 994.00 | | 4 060 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 176.00 | 1 713 792.00 | | 1 573 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 125.00 | 16 368.00 | | 16 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 872.00 | 1 235 952.00 | | 1 597 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 226.00 | 260 533.00 | | 891 226.00 |
EA Autres dettes | 346 657.00 | 249 532.00 | | 346 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 056.00 | 3 476 178.00 | | 4 425 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 908.00 | 6 032 172.00 | | 8 485 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 056.00 | 3 476 178.00 | | 4 425 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 823.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 796 338.00 | | 10 796 338.00 | 10 796 338.00 |
FG Production vendue services | 400 615.00 | | 400 615.00 | 400 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 952.00 | | 11 196 952.00 | 11 196 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 288 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 912.00 | 39 977.00 | | 21 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 971.00 | 184 592.00 | | 66 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 971.00 | 184 592.00 | | 66 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 534.00 | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 89 447.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 580.00 | 95 145.00 | | 65 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 689.00 | -32 238.00 | | 537 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 975.00 | 5 552 989.00 | | 11 287 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 542.00 | 5 629 679.00 | | 9 834 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 433.00 | -76 690.00 | | 1 453 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 493.00 | | 1 094 496.00 | 5 540 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 634 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 469 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377 006.00 | | 1 092 296.00 | 5 377 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 900.00 | | 2 200.00 | 149 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 746.00 | 381 985.00 | | 2 662 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 159.00 | 381 985.00 | | 2 649 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 872.00 | 1 597 872.00 | | 1 597 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 544.00 | 510 544.00 | | 510 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 657.00 | 346 657.00 | | 346 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
UX Autres créances clients | 805 192.00 | 805 192.00 | | 805 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 829.00 | 191 829.00 | | 191 829.00 |
VB T. V. A. | 260 863.00 | 260 863.00 | | 260 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 622.00 | 1 559 622.00 | | 1 559 622.00 |
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 512.00 | | | 207 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 857.00 | | | 353 857.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 219.00 | 66 219.00 | | 66 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 763.00 | 1 712 663.00 | 152 100.00 | 1 864 763.00 |
VW T.V.A. | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 056.00 | 4 425 056.00 | | 4 425 056.00 |