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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 437.00 | 16 196.00 | 5 241.00 | 21 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032.00 | 16 196.00 | 8 836.00 | 25 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 487.00 | 1 861.00 | 91 625.00 | 93 487.00 |
BZ Autres créances | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 245 159.00 | | 245 159.00 | 245 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 387.00 | 1 861.00 | 806 525.00 | 808 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 420.00 | 18 057.00 | 815 362.00 | 833 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 215.00 | | | 429 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 476 879.00 | | | 476 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
EA Autres dettes | 163 367.00 | | | 163 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 483.00 | | | 338 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 362.00 | | | 815 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 483.00 | | | 338 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
FG Production vendue services | 492 878.00 | | 492 878.00 | 492 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 642.00 | | 560 642.00 | 560 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 393.00 | | | 569 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 190.00 | | | 568 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 2 058.00 | | 14 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 2 058.00 | | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 164.00 | | 703.00 | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | | 703.00 | 3 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 660.00 | 127 065.00 | 3 595.00 | 130 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 483.00 | 338 483.00 | | 338 483.00 |