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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 327.00 | 84 462.00 | 14 866.00 | 99 327.00 |
040 Immobilisations financières | 153 732.00 | | 153 732.00 | 153 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 059.00 | 84 462.00 | 168 598.00 | 253 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
072 Créances – Autres | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
084 Disponibilités | 138 903.00 | | 138 903.00 | 138 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
110 Total général Actif | 420 603.00 | 84 462.00 | 336 141.00 | 420 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 020.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 390.00 | 368 400.00 | | 347 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | 1 914.00 | | 1 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 7 936.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 247.00 | 289.00 | | 9 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 488.00 | 378 539.00 | | 359 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 558.00 | 90 233.00 | | 78 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 786.00 | -4 141.00 | | 2 786.00 |
242 Autres charges externes. | 45 804.00 | 48 188.00 | | 45 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 5 286.00 | | 4 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 837.00 | 156 899.00 | | 171 837.00 |
252 Charges sociales | 30 649.00 | 27 758.00 | | 30 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 984.00 | 8 384.00 | | 7 984.00 |
262 Autres charges | | 89.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 401.00 | 332 696.00 | | 342 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 087.00 | 45 843.00 | | 17 087.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | 2 025.00 | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 493.00 | | |
294 Charges financières | 157.00 | 346.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 430.00 | 47 295.00 | | 18 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |