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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 3 108.00 | 679.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200.00 | 3 108.00 | 10 091.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 2 013 648.00 | | 2 013 648.00 | 2 013 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 243.00 | | 1 186 243.00 | 1 186 243.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 673 137.00 | | 673 137.00 | 673 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 479.00 | | 3 879 479.00 | 3 879 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 947.00 | 3 108.00 | 3 893 838.00 | 3 896 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 966.00 | 11 792.00 | | 27 966.00 |
DL TOTAL (I) | 49 039.00 | 32 866.00 | | 49 039.00 |
DP Provisions pour risques | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 260.00 | 47 933.00 | | 52 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 635.00 | 62 847.00 | | 60 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 483.00 | 1 144 446.00 | | 3 615 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 151.00 | 83 028.00 | | 112 151.00 |
EA Autres dettes | | 87 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 840 530.00 | 1 425 552.00 | | 3 840 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 838.00 | 1 458 418.00 | | 3 893 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 902.00 | 11 698 624.00 | 12 659 526.00 | 960 902.00 |
FG Production vendue services | | 1 546.00 | 1 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 902.00 | 11 700 171.00 | 12 661 073.00 | 960 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 004 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 586 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 113.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 113.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 1 137.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 1 881.00 | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 797.00 | 9 558 970.00 | | 12 661 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 633 831.00 | 9 547 177.00 | | 12 633 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 966.00 | 11 792.00 | | 27 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 484.00 | 3 615 484.00 | | 3 615 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 243.00 | 1 186 243.00 | | 1 186 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 599.00 | 1 191 187.00 | 9 412.00 | 1 200 599.00 |
VW T.V.A. | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 779 895.00 | 3 779 895.00 | | 3 779 895.00 |