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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 522.00 | 630 473.00 | 313 049.00 | 943 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 022.00 | 630 473.00 | 318 549.00 | 949 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 869.00 | 450.00 | 589 419.00 | 589 869.00 |
BZ Autres créances | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CF Disponibilités | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 259.00 | 450.00 | 843 809.00 | 844 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 281.00 | 630 923.00 | 1 162 358.00 | 1 793 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 198 756.00 | | | 198 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 308 778.00 | | | 308 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 647.00 | | | 253 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 749.00 | | | 240 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 580.00 | | | 853 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 358.00 | | | 1 162 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 702.00 | | | 700 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 002.00 | | 500.00 | 969 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 949 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 943 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 002.00 | | | 964 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 166.00 | 101 787.00 | 20 480.00 | 549 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 166.00 | 101 787.00 | 20 480.00 | 549 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 749.00 | 240 749.00 | | 240 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 588 789.00 | 588 789.00 | | 588 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -707.00 | -707.00 | | -707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 647.00 | 100 769.00 | 152 878.00 | 253 647.00 |
VI Groupe et associés | 210 533.00 | 210 533.00 | | 210 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 876.00 | 698 376.00 | 5 500.00 | 703 876.00 |
VW T.V.A. | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 580.00 | 700 702.00 | 152 878.00 | 853 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 520 941.00 | | | 520 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 291.00 | | | 188 291.00 |
YT Sous‐traitance | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 928.00 | | | 435 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 771.00 | | | 1 281 771.00 |