| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 154.00 | 6 940.00 | 3 213.00 | 10 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 164.00 | 15 069.00 | 2 094.00 | 17 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 368.00 | 22 009.00 | 75 358.00 | 97 368.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 538.00 | 22 009.00 | 127 528.00 | 149 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 102 641.00 | | | 102 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 644.00 | | | 216 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 464.00 | | | 192 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | 1 769.00 | | 20 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 240.00 | 1 769.00 | | 20 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 532.00 | | | 47 532.00 |