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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 485 952.00 | 3 450 011.00 | 19 035 941.00 | 22 485 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 485 952.00 | 3 450 011.00 | 19 035 941.00 | 22 485 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 522.00 | | 1 748 522.00 | 1 748 522.00 |
BZ Autres créances | 295 626.00 | | 295 626.00 | 295 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 395.00 | | 2 052 395.00 | 2 052 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 538 347.00 | 3 450 011.00 | 21 088 337.00 | 24 538 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 719.00 | 5 497.00 | | 1 137 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 666.00 | 1 132 222.00 | | 823 666.00 |
DK Provisions réglementées | 2 879 495.00 | 2 201 702.00 | | 2 879 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 880.00 | 3 347 421.00 | | 4 848 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 305.00 | 700 000.00 | | 825 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 305.00 | 700 000.00 | | 825 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 113 522.00 | 17 839 171.00 | | 14 113 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 630.00 | 598 541.00 | | 1 300 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 414 152.00 | 18 444 184.00 | | 15 414 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 088 337.00 | 22 491 605.00 | | 21 088 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 460.00 | 2 352 315.00 | | 2 918 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 480 569.00 | | 4 480 569.00 | 4 480 569.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 569.00 | | 4 480 569.00 | 4 480 569.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 256.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 793.00 | 959 774.00 | | 677 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 793.00 | 959 776.00 | | 677 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 793.00 | -959 776.00 | | -677 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 968.00 | 440 308.00 | | 296 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 632.00 | 5 454 329.00 | | 4 482 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 966.00 | 4 322 108.00 | | 3 658 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 666.00 | 1 132 222.00 | | 823 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 186 624.00 | | 299 328.00 | 22 186 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 485 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 186 624.00 | | 299 328.00 | 22 186 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 755.00 | 1 158 256.00 | | 2 291 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 755.00 | 1 158 256.00 | | 2 291 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 201 702.00 | 677 793.00 | | 2 201 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 702.00 | 677 793.00 | | 2 201 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 816 554.00 | 1 320 863.00 | 4 708 682.00 | 13 816 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 630.00 | 1 300 630.00 | | 1 300 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 968.00 | 296 968.00 | | 296 968.00 |
UX Autres créances clients | 295 626.00 | 70 948.00 | 224 678.00 | 295 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582 309.00 | | | 3 582 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 522.00 | 1 748 522.00 | | 1 748 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 395.00 | 1 827 717.00 | 224 678.00 | 2 052 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 414 152.00 | 2 918 460.00 | 4 708 682.00 | 15 414 152.00 |