| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 614 355.00 | 332 125.00 | 282 230.00 | 614 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 491.00 | 1 212 125.00 | 1 373 366.00 | 2 585 491.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 393.00 | 1 212 125.00 | 1 419 268.00 | 2 631 393.00 |
CU Autres participations | 1 879 984.00 | 880 000.00 | 999 984.00 | 1 879 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 328.00 | | | -100 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | -152 650.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 414 466.00 | 394 672.00 | | 414 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 712.00 | 368 335.00 | | 307 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 469.00 | 565 667.00 | | 573 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 4 942.00 | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 797.00 | 239 382.00 | | 120 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 802.00 | 1 178 326.00 | | 1 004 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 268.00 | 1 572 998.00 | | 1 419 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 276.00 | 1 178 326.00 | | 760 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 109 625.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 042.00 | 95 431.00 | | 90 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 248.00 | 248 081.00 | | 70 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | -152 650.00 | | 19 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 136.00 | | 5 355.00 | 2 580 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 000.00 | | 5 355.00 | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 136.00 | | | 1 880 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 862.00 | 30 263.00 | | 301 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 862.00 | 30 263.00 | | 301 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 437.00 | 119 437.00 | | 119 437.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 712.00 | 63 186.00 | 244 526.00 | 307 712.00 |
VI Groupe et associés | 573 469.00 | 573 469.00 | | 573 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 802.00 | 760 276.00 | 244 526.00 | 1 004 802.00 |