| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 801.00 | 8 937.00 | 3 864.00 | 12 801.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 718.00 | 77 181.00 | 3 537.00 | 80 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 054.00 | 126 339.00 | 24 716.00 | 151 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 445.00 | 212 457.00 | 47 988.00 | 260 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 806.00 | 2 031.00 | 65 775.00 | 67 806.00 |
BZ Autres créances | 153 355.00 | | 153 355.00 | 153 355.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 047.00 | 2 031.00 | 237 016.00 | 239 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 492.00 | 214 488.00 | 285 004.00 | 499 492.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DH Report à nouveau | -247 301.00 | | | -247 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
DL TOTAL (I) | -106 394.00 | | | -106 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 800.00 | | | 320 800.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 398.00 | | | 391 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 004.00 | | | 285 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 674.00 | | | 387 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 906.00 | 3 417.00 | 987 323.00 | 983 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 906.00 | 3 417.00 | 987 323.00 | 983 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 850.00 | | | 1 047 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 526.00 | | | 953 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 235.00 | | 6 529.00 | 393 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 319.00 | 260 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 800.00 | 231 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 267.00 | | 2 053.00 | 22 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 186.00 | | 4 386.00 | 365 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | 90.00 | 5 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 215.00 | 17 285.00 | 138 048.00 | 333 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 279.00 | 519.00 | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 038.00 | 17 006.00 | 137 529.00 | 324 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 388.00 | 1 164.00 | 16 521.00 | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | 1 164.00 | 16 521.00 | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | 1 164.00 | 16 521.00 | 17 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 16 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 729.00 | 4 005.00 | 3 724.00 | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 790.00 | 222 369.00 | 7 421.00 | 229 790.00 |
VW T.V.A. | 182 107.00 | 182 107.00 | | 182 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 398.00 | 387 674.00 | 3 724.00 | 391 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
ST Autres comptes | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 451.00 | | | 297 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |