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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 185.00 | 39 396.00 | 4 790.00 | 44 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 438.00 | 373 238.00 | 129 200.00 | 502 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 170.00 | 437 545.00 | 220 625.00 | 658 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 498.00 | 34 166.00 | 228 332.00 | 262 498.00 |
BT Marchandises | 694 356.00 | | 694 356.00 | 694 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 858.00 | 80 665.00 | 1 692 193.00 | 1 772 858.00 |
BZ Autres créances | 96 241.00 | | 96 241.00 | 96 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 746 463.00 | | 746 463.00 | 746 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 866.00 | 114 831.00 | 3 491 035.00 | 3 605 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 036.00 | 552 376.00 | 3 711 660.00 | 4 264 036.00 |
CU Autres participations | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 977 815.00 | 843 014.00 | | 977 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 149.00 | 232 862.00 | | 501 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 665.00 | 1 116 576.00 | | 1 519 665.00 |
DP Provisions pour risques | 140 680.00 | 141 842.00 | | 140 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 680.00 | 141 842.00 | | 140 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 927.00 | 153 891.00 | | 89 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 570.00 | 1 977 269.00 | | 1 380 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 557.00 | 458 822.00 | | 560 557.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 11 298.00 | | 5 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 315.00 | 2 601 281.00 | | 2 051 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 660.00 | 3 859 699.00 | | 3 711 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 135.00 | 2 525 054.00 | | 2 029 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 108 799.00 | | 6 108 799.00 | 6 108 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 102 323.00 | | 1 102 323.00 | 1 102 323.00 |
FG Production vendue services | 700 100.00 | | 700 100.00 | 700 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 222.00 | | 7 911 222.00 | 7 911 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 23 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 309 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 158.00 | 954.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 954.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 12 721.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 13 692.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 487.00 | -12 739.00 | | 4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 451.00 | 82 681.00 | | 199 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 013 112.00 | 7 552 325.00 | | 8 013 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 963.00 | 7 319 463.00 | | 7 511 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 149.00 | 232 862.00 | | 501 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 30 144.00 | | 5 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 786.00 | | 7 851.00 | 652 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 467.00 | 56 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 658 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 773.00 | | 6 851.00 | 539 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 102.00 | | 1 000.00 | 58 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 412.00 | 99 133.00 | | 338 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 501.00 | 99 133.00 | | 313 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 842.00 | | 1 161.00 | 141 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 570.00 | 1 380 570.00 | | 1 380 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 557.00 | 560 557.00 | | 560 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 858.00 | 1 772 858.00 | | 1 772 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 927.00 | 67 747.00 | 22 180.00 | 89 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 393.00 | 1 882 402.00 | 38 990.00 | 1 921 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 315.00 | 2 029 135.00 | 22 180.00 | 2 051 315.00 |