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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 1 936.00 | 2 000.00 | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 551 427.00 | | 551 427.00 | 551 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 786.00 | 73 438.00 | 67 347.00 | 140 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 759.00 | 186 916.00 | 135 843.00 | 322 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 332.00 | 262 291.00 | 776 040.00 | 1 038 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BT Marchandises | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 74 782.00 | | 74 782.00 | 74 782.00 |
CF Disponibilités | 326 641.00 | | 326 641.00 | 326 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 405.00 | | 506 405.00 | 506 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 738.00 | 262 291.00 | 1 282 446.00 | 1 544 738.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 513 280.00 | | | 513 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DL TOTAL (I) | 535 979.00 | | | 535 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 457.00 | | | 392 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 467.00 | | | 746 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 446.00 | | | 1 282 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 953.00 | | | 421 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 087.00 | | 2 393 087.00 | 2 393 087.00 |
FD Production vendue biens | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 725.00 | | 2 404 725.00 | 2 404 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 105.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 729.00 | | | 2 408 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 530.00 | | | 2 402 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 110.00 | | 192 870.00 | 987 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 648.00 | 1 038 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 648.00 | 463 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 877.00 | | 3 486.00 | 551 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 014.00 | | 170 181.00 | 435 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 19 203.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 187.00 | 31 125.00 | 136 021.00 | 367 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 1 486.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 737.00 | 29 639.00 | 136 021.00 | 366 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 419.00 | 268 419.00 | | 268 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 621.00 | 32 621.00 | | 32 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VB T. V. A. | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 318.00 | 67 804.00 | 274 513.00 | 392 318.00 |
VI Groupe et associés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 467.00 | 421 953.00 | 274 513.00 | 746 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
ST Autres comptes | 187 664.00 | | | 187 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
YT Sous‐traitance | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 383.00 | | | 215 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 834.00 | | | 317 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |