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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 626.00 | 55 677.00 | 16 948.00 | 72 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 622.00 | 56 174.00 | 20 448.00 | 76 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 854.00 | | 232 854.00 | 232 854.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 015.00 | | 69 015.00 | 69 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 169.00 | | 517 169.00 | 517 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 792.00 | 56 174.00 | 537 617.00 | 593 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 311.00 | 39 206.00 | | 48 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 971.00 | 89 105.00 | | 80 971.00 |
DL TOTAL (I) | 137 532.00 | 136 561.00 | | 137 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 153.00 | 115 058.00 | | 155 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 366.00 | 126 140.00 | | 113 366.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 818.00 | 74 991.00 | | 120 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 085.00 | 317 527.00 | | 400 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 617.00 | 454 088.00 | | 537 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 085.00 | 317 527.00 | | 400 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
FG Production vendue services | 1 994 228.00 | | 1 994 228.00 | 1 994 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 237.00 | | 1 996 237.00 | 1 996 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 22 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 15.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 3 679.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -3 679.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 630.00 | 6 371.00 | | -4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 571.00 | 1 851 231.00 | | 1 997 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 599.00 | 1 762 126.00 | | 1 916 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 971.00 | 89 105.00 | | 80 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 329.00 | | 4 306.00 | 82 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 012.00 | 76 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 269.00 | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 72 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 063.00 | | 4 306.00 | 75 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 082.00 | 9 105.00 | 10 012.00 | 57 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | 3 269.00 | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 316.00 | 9 105.00 | 6 743.00 | 53 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 317.00 | 4 180.00 | 1 137.00 | 5 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 486.00 | 333 986.00 | 3 500.00 | 337 486.00 |
VW T.V.A. | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 085.00 | 400 085.00 | | 400 085.00 |