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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 421.00 | 303 902.00 | 214 519.00 | 518 421.00 |
040 Immobilisations financières | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 995.00 | 303 902.00 | 317 093.00 | 620 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
072 Créances – Autres | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
084 Disponibilités | 180 999.00 | | 180 999.00 | 180 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 539.00 | | 718 539.00 | 718 539.00 |
110 Total général Actif | 1 339 535.00 | 303 902.00 | 1 035 633.00 | 1 339 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 671 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 441.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 489 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 820.00 | | | 614 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |