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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AP Constructions | 10 581.00 | 9 101.00 | 1 480.00 | 10 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 953.00 | 4 498.00 | 8 454.00 | 12 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 5 472.00 | 6 777.00 | 12 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 238.00 | 23 496.00 | 16 742.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 170 311.00 | | 170 311.00 | 170 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 551.00 | 23 496.00 | 199 055.00 | 222 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 142.00 | 44 617.00 | | 50 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | 5 526.00 | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | 61 816.00 | 55 642.00 | | 61 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 836.00 | 40 000.00 | | 38 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 21 259.00 | | 23 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 29 633.00 | | 39 212.00 |
EA Autres dettes | 35 288.00 | 35 587.00 | | 35 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 239.00 | 127 259.00 | | 137 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 055.00 | 182 902.00 | | 199 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 884.00 | 87 259.00 | | 115 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 605.00 | | 335 605.00 | 335 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 605.00 | | 335 605.00 | 335 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 2 667.00 | | 9 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 279.00 | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 989.00 | 292 608.00 | | 344 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 815.00 | 287 082.00 | | 338 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 174.00 | 5 526.00 | | 6 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 936.00 | | 9 302.00 | 35 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 40 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 35 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 481.00 | | 9 302.00 | 31 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 740.00 | 5 756.00 | 5 000.00 | 22 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 5 756.00 | 5 000.00 | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 836.00 | 17 482.00 | 10 292.00 | 38 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 239.00 | 115 884.00 | 10 292.00 | 137 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 2 873.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 044.00 | 1 439.00 | | 3 044.00 |
ST Autres comptes | 59 861.00 | 47 598.00 | | 59 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 938.00 | 16 009.00 | | 16 938.00 |
YT Sous‐traitance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 063.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 078.00 | 3 936.00 | | 4 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 121.00 | 56 895.00 | | 67 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 799.00 | 7 566.00 | | 9 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 754.00 | 65 957.00 | | 80 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |