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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 683.00 | 22 443.00 | 240.00 | 22 683.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 416.00 | 40 049.00 | 12 366.00 | 52 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 021.00 | 176 080.00 | 233 940.00 | 410 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 150.00 | 261 364.00 | 615 786.00 | 877 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BZ Autres créances | 345 935.00 | | 345 935.00 | 345 935.00 |
CF Disponibilités | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 345.00 | | 417 345.00 | 417 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 495.00 | 261 364.00 | 1 033 131.00 | 1 294 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 477 152.00 | 482 644.00 | | 477 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972.00 | -5 492.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 486 924.00 | 485 952.00 | | 486 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 528.00 | 82 206.00 | | 429 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 208 943.00 | | 54 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 051.00 | 40 773.00 | | 47 051.00 |
EA Autres dettes | 15 114.00 | 40 979.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 207.00 | 374 262.00 | | 546 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 131.00 | 860 214.00 | | 1 033 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 113.00 | 302 928.00 | | 125 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 483.00 | | 619 483.00 | 619 483.00 |
FG Production vendue services | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 096.00 | | 628 096.00 | 628 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 928.00 | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 758.00 | 5 142.00 | | 53 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 663.00 | 4 961.00 | | 23 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 663.00 | 4 961.00 | | 23 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 618.00 | -4 961.00 | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 023.00 | 965 929.00 | | 768 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 051.00 | 971 421.00 | | 767 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972.00 | -5 492.00 | | 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | 3 527.00 | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 220.00 | | 143 930.00 | 733 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 683.00 | | | 364 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 730.00 | | 143 707.00 | 318 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 016.00 | | 223.00 | 27 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 437.00 | 41 928.00 | | 219 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 151.00 | 292.00 | | 22 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 495.00 | 41 636.00 | | 174 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 688.00 | 331 688.00 | | 331 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 894.00 | 374 894.00 | | 374 894.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 4 326.00 | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 232.00 | 107 388.00 | | 110 232.00 |
ST Autres comptes | 87 235.00 | 95 271.00 | | 87 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 996.00 | 94 751.00 | | 107 996.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 583.00 | 1 592.00 | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | 2 327.00 | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 989.00 | 6 653.00 | | 10 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 147.00 | 150 166.00 | | 117 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 411.00 | 74 312.00 | | 56 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 204.00 | 299 002.00 | | 307 204.00 |