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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 689.00 | 51 406.00 | 30 283.00 | 81 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 854 695.00 | 15 337 375.00 | 16 517 320.00 | 31 854 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 951 195.00 | 15 401 831.00 | 16 549 363.00 | 31 951 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 215.00 | 528 974.00 | 995 240.00 | 1 524 215.00 |
BZ Autres créances | 494 716.00 | | 494 716.00 | 494 716.00 |
CF Disponibilités | 1 994 584.00 | | 1 994 584.00 | 1 994 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 298.00 | 528 974.00 | 3 496 324.00 | 4 025 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 976 494.00 | 15 930 805.00 | 20 045 688.00 | 35 976 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
DH Report à nouveau | -164 673.00 | -350 018.00 | | -164 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 489.00 | 185 345.00 | | 128 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2 208 229.00 | 1 850 505.00 | | 2 208 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 736.00 | 2 694 522.00 | | 3 180 736.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 896 613.00 | 14 456 545.00 | | 15 896 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 500.00 | 32 395.00 | | 81 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 588.00 | 27 452.00 | | 41 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 836.00 | 117 982.00 | | 133 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 795.00 | 239 326.00 | | 253 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 528.00 | 129 001.00 | | 215 528.00 |
EA Autres dettes | 29 151.00 | 27 495.00 | | 29 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 937.00 | 68 333.00 | | 182 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 834 951.00 | 15 098 532.00 | | 16 834 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 688.00 | 17 793 055.00 | | 20 045 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 440 722.00 | 5 525 330.00 | | 6 440 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
FG Production vendue services | 5 480 283.00 | 99 257.00 | 5 579 540.00 | 5 480 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 368.00 | 99 257.00 | 5 630 625.00 | 5 531 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 189.00 | |
GE Autres charges | | | 717 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 4 676.00 | | 1 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 884.00 | 328 096.00 | | 460 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 931.00 | 332 772.00 | | 461 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 679.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848 609.00 | 423 618.00 | | 848 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 404.00 | 425 902.00 | | 849 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387 472.00 | -93 129.00 | | -387 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 349.00 | 7 565 266.00 | | 7 650 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 860.00 | 7 379 921.00 | | 7 521 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 489.00 | 185 345.00 | | 128 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 740 955.00 | | 7 514 926.00 | 27 740 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304 686.00 | 31 951 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304 686.00 | 31 936 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 726 145.00 | | 7 514 926.00 | 27 726 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632 770.00 | 4 357 772.00 | 2 588 710.00 | 13 632 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 619 720.00 | 4 357 772.00 | 2 588 710.00 | 13 619 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 937.00 | 182 937.00 | | 182 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 733 277.00 | 733 277.00 | | 733 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 937.00 | 790 937.00 | | 790 937.00 |
VB T. V. A. | 311 953.00 | 311 953.00 | | 311 953.00 |
VC Groupe et associés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 896 613.00 | 5 543 972.00 | 10 352 640.00 | 15 896 613.00 |
VI Groupe et associés | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 072 899.00 | | | 7 072 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 631 382.00 | | | 5 631 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 785.00 | 2 026 025.00 | 1 760.00 | 2 027 785.00 |
VW T.V.A. | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 793 363.00 | 6 440 722.00 | 10 352 640.00 | 16 793 363.00 |