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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 839.00 | 9 357.00 | 1 482.00 | 10 839.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 062.00 | 9 840.00 | 2 222.00 | 12 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 308.00 | 415.00 | 63 893.00 | 64 308.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 663.00 | 415.00 | 81 248.00 | 81 663.00 |
110 Total général Actif | 93 725.00 | 10 255.00 | 83 470.00 | 93 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 431.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 195.00 | 144 756.00 | | 157 195.00 |
230 Autres produits | 4 210.00 | 837.00 | | 4 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 406.00 | 146 024.00 | | 161 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 417.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 002.00 | 7 358.00 | | 11 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 820.00 | 1 875.00 | | -1 820.00 |
242 Autres charges externes. | 68 762.00 | 75 621.00 | | 68 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | 5 373.00 | | 7 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 183.00 | 25 200.00 | | 51 183.00 |
252 Charges sociales | 20 327.00 | 18 410.00 | | 20 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 226.00 | | 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 226.00 | | |
262 Autres charges | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 379.00 | 136 704.00 | | 162 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974.00 | 9 319.00 | | -974.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 123.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -967.00 | 9 442.00 | | -967.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |