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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 859.00 | 110 463.00 | 39 395.00 | 149 859.00 |
AH Fonds commercial | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 34 214 182.00 | 8 506 112.00 | 25 708 069.00 | 34 214 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765 864.00 | 6 927 019.00 | 838 845.00 | 7 765 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296 107.00 | 4 648 109.00 | 647 998.00 | 5 296 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 149.00 | | 117 149.00 | 117 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 407 019.00 | | 3 407 019.00 | 3 407 019.00 |
BF Prêts | 180 075.00 | | 180 075.00 | 180 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 431 060.00 | 20 191 705.00 | 35 239 355.00 | 55 431 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
BT Marchandises | 8 382 649.00 | 142 834.00 | 8 239 815.00 | 8 382 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 273.00 | 11 300.00 | 470 973.00 | 482 273.00 |
BZ Autres créances | 5 600 937.00 | | 5 600 937.00 | 5 600 937.00 |
CF Disponibilités | 6 594 842.00 | | 6 594 842.00 | 6 594 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 496 136.00 | 154 134.00 | 21 342 002.00 | 21 496 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 927 197.00 | 20 345 839.00 | 56 581 358.00 | 76 927 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 979.00 | | | 1 237 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 233 852.00 | | | 3 233 852.00 |
DL TOTAL (I) | 12 721 832.00 | | | 12 721 832.00 |
DP Provisions pour risques | 614 482.00 | | | 614 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 482.00 | | | 614 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 540 434.00 | | | 28 540 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 707.00 | | | 972 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 889.00 | | | 9 241 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816 202.00 | | | 3 816 202.00 |
EA Autres dettes | 673 809.00 | | | 673 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 245 043.00 | | | 43 245 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 581 358.00 | | | 56 581 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 169 553.00 | | | 16 169 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 000 634.00 | | 123 000 634.00 | 123 000 634.00 |
FD Production vendue biens | 11 125 181.00 | | 11 125 181.00 | 11 125 181.00 |
FG Production vendue services | 2 316 083.00 | | 2 316 083.00 | 2 316 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 441 898.00 | | 136 441 898.00 | 136 441 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 854 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 087 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 091 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 134.00 | |
GE Autres charges | | | 27 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 938 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 621 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 623.00 | | | 169 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 623.00 | | | 346 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 046.00 | | | 567 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 395.00 | | | 1 013 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 273 258.00 | | | 137 273 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 039 406.00 | | | 134 039 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 233 852.00 | | | 3 233 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 936 791.00 | | 494 269.00 | 54 936 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 069 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 431 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 993 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 461.00 | | | 368 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 622 028.00 | | 371 277.00 | 50 622 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 302.00 | | 122 992.00 | 3 946 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 853 914.00 | 2 337 791.00 | | 17 853 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 396.00 | 23 067.00 | | 87 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 766 518.00 | 2 314 723.00 | | 17 766 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 482.00 | | 177 000.00 | 791 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 482.00 | | 177 000.00 | 791 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 177 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 314.00 | 587 887.00 | 385 428.00 | 973 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241 890.00 | 9 241 890.00 | | 9 241 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815 596.00 | 3 248 550.00 | | 3 815 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 810.00 | 673 810.00 | | 673 810.00 |
UP Prêts | 180 075.00 | | 180 075.00 | 180 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 200.00 | | 482 200.00 | 482 200.00 |
UX Autres créances clients | 482 273.00 | 482 273.00 | | 482 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 540 434.00 | 2 417 418.00 | 9 713 473.00 | 28 540 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 314 110.00 | | | 5 314 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600 938.00 | 5 600 938.00 | | 5 600 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 451.00 | 323 451.00 | | 323 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 938.00 | 6 406 662.00 | 662 275.00 | 7 068 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 245 044.00 | 16 169 554.00 | 10 098 901.00 | 43 245 044.00 |