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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 4 810.00 | 956.00 | 5 766.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 216.00 | 8 260.00 | 1 956.00 | 10 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BT Marchandises | 235 314.00 | | 235 314.00 | 235 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 146.00 | 15 898.00 | 673 248.00 | 689 146.00 |
BZ Autres créances | 139 776.00 | | 139 776.00 | 139 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 440.00 | | 524 440.00 | 524 440.00 |
CF Disponibilités | 359 870.00 | | 359 870.00 | 359 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 442.00 | 15 898.00 | 1 960 544.00 | 1 976 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 658.00 | 24 158.00 | 1 962 500.00 | 1 986 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 880.00 | 21.00 | | 3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | 163 859.00 | | 41 184.00 |
DL TOTAL (I) | 455 564.00 | 574 380.00 | | 455 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 1 378.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 062.00 | 1 503 314.00 | | 1 418 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 663.00 | 28 582.00 | | 35 663.00 |
EA Autres dettes | 52 523.00 | 75 763.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 937.00 | 1 609 037.00 | | 1 506 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 500.00 | 2 183 417.00 | | 1 962 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 937.00 | 1 609 037.00 | | 1 506 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266.00 | 994.00 | | 7 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | 994.00 | | 4 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 14 648.00 | 1 375.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 14 648.00 | 1 375.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 14 648.00 | 1 375.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 648.00 | 1 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 146.00 | 689 146.00 | | 689 146.00 |
VB T. V. A. | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 672.00 | 829 672.00 | 1 000.00 | 830 672.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 937.00 | 1 506 937.00 | | 1 506 937.00 |