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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 351.00 | | 508 351.00 | 508 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 121.00 | | 633 121.00 | 633 121.00 |
CU Autres participations | 506 151.00 | | 506 151.00 | 506 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 216.00 | | | 501 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
DG Autres réserves | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
DL TOTAL (I) | 602 231.00 | | | 602 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 121.00 | | | 633 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
FQ Autres produits | | | 20 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 983.00 | | | 518 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 639.00 | 508 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 508 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 993.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 990.00 | | | 512 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 133.00 | 6 181.00 | 6 952.00 | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 113.00 | 110 913.00 | 2 200.00 | 113 113.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 890.00 | 23 939.00 | 6 952.00 | 30 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 978.00 | | | 22 978.00 |