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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 706.00 | | 172 706.00 | 172 706.00 |
AN Terrains | 10 050 368.00 | | 10 050 368.00 | 10 050 368.00 |
AP Constructions | 5 608 113.00 | 1 733 554.00 | 3 874 558.00 | 5 608 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 676.00 | 274 661.00 | 223 015.00 | 497 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 227.00 | 614 960.00 | 385 267.00 | 1 000 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 330 123.00 | 2 623 176.00 | 14 706 947.00 | 17 330 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 426 989.00 | 2 623 176.00 | 14 803 814.00 | 17 426 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 851 269.00 | 2 851 269.00 | | 2 851 269.00 |
DH Report à nouveau | -353 262.00 | | | -353 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 829.00 | -353 262.00 | | -348 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 177.00 | 2 498 007.00 | | 2 149 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430 394.00 | 12 213 807.00 | | 12 430 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 920.00 | 20 880.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 116 212.00 | | 165 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 27 811.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 654 636.00 | 12 380 565.00 | | 12 654 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 814.00 | 14 878 571.00 | | 14 803 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 163.00 | 6 358 131.00 | | 6 636 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 618.00 | | 143 618.00 | 143 618.00 |
FD Production vendue biens | -2 852.00 | | -2 852.00 | -2 852.00 |
FG Production vendue services | 256 934.00 | | 256 934.00 | 256 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 700.00 | | 397 700.00 | 397 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 417.00 | 10 386.00 | | 7 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 1 312.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 450.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 1 762.00 | | 5 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | 1 761.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 980.00 | 479 710.00 | | 410 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 809.00 | 832 972.00 | | 759 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 829.00 | -353 262.00 | | -348 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 163 907.00 | | 178 715.00 | 17 163 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 17 330 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 17 156 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 990 168.00 | | 178 715.00 | 16 990 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 026.00 | 282 648.00 | 12 500.00 | 2 353 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 026.00 | 282 648.00 | 12 500.00 | 2 353 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001 553.00 | | 6 001 553.00 | 6 001 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 428 840.00 | 6 428 840.00 | | 6 428 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 637 716.00 | 6 636 162.00 | 6 001 553.00 | 12 637 716.00 |