| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
AP Constructions | 368 583.00 | 75 244.00 | 293 339.00 | 368 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 582.00 | 197 406.00 | 129 176.00 | 326 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 060.00 | 272 649.00 | 1 026 411.00 | 1 299 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BZ Autres créances | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CF Disponibilités | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 744.00 | 272 649.00 | 1 121 095.00 | 1 393 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
CU Autres participations | 539 790.00 | | 539 790.00 | 539 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 528.00 | 248 483.00 | | 264 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 393.00 | 16 045.00 | | 127 393.00 |
DL TOTAL (I) | 408 422.00 | 281 028.00 | | 408 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 514.00 | 212 154.00 | | 511 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 45 428.00 | | 9 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 038.00 | | | 151 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 003.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 818.00 | 14 404.00 | | 24 818.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | 13 319.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 674.00 | 286 308.00 | | 712 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 095.00 | 567 336.00 | | 1 121 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 828.00 | 286 308.00 | | 119 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 790.00 | | | 539 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 790.00 | | | 539 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 380.00 | | | 278 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 873.00 | | | 278 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 917.00 | | | 260 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 734.00 | 97 766.00 | | 619 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 341.00 | 81 721.00 | | 492 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 393.00 | 16 045.00 | | 127 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 647.00 | | 839 793.00 | 737 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 380.00 | 543 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 380.00 | 1 299 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 314.00 | | 300 000.00 | 455 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 333.00 | | 539 793.00 | 282 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 812.00 | 41 837.00 | | 230 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 812.00 | 41 837.00 | | 230 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 514.00 | 69 707.00 | 237 660.00 | 511 514.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 065.00 | | | 362 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VW T.V.A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 636.00 | 119 828.00 | 237 660.00 | 561 636.00 |