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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 780.00 | | 1 219 780.00 | 1 219 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
CF Disponibilités | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 294.00 | | 223 294.00 | 223 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 074.00 | | 1 443 074.00 | 1 443 074.00 |
CU Autres participations | 1 219 780.00 | | 1 219 780.00 | 1 219 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 815 891.00 | 831 710.00 | | 815 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 161.00 | 284 181.00 | | 278 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 572.00 | 1 319 411.00 | | 1 297 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 339.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 846.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 429.00 | 306 039.00 | | 140 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 501.00 | 308 225.00 | | 145 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 074.00 | 1 627 636.00 | | 1 443 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 501.00 | 308 225.00 | | 145 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 793.00 | 10 414.00 | | -6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 099.00 | 761 359.00 | | 803 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 937.00 | 477 178.00 | | 524 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 161.00 | 284 181.00 | | 278 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 780.00 | | | 1 219 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 780.00 | | | 1 219 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 501.00 | 145 501.00 | | 145 501.00 |