| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 345 181.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 299.00 | |
AH Fonds commercial | | | 670 000.00 | |
AN Terrains | | | 12 501 230.00 | |
AP Constructions | | | 40 148 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 733 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 028 665.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 187 868.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 197 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 609 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 421 088.00 | |
BT Marchandises | | | 18 297 946.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 107.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 364 044.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 450 299.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 252 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 825 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 222 792.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 643 882.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 943 000.00 | 24 943 000.00 | | 24 943 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 494 300.00 | 2 494 300.00 | | 2 494 300.00 |
DG Autres réserves | 27 908 515.00 | 29 687 624.00 | | 27 908 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 64 327 929.00 | 55 416 854.00 | | 64 327 929.00 |
DP Provisions pour risques | 355 449.00 | 494 944.00 | | 355 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 048.00 | 455 743.00 | | 262 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 497.00 | 950 687.00 | | 617 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329 872.00 | 28 237 821.00 | | 29 329 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 591.00 | 517 529.00 | | 478 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 786.00 | 795 687.00 | | 733 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 369 706.00 | 5 946 308.00 | | 13 369 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 348.00 | 61 689.00 | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 815.00 | 792 913.00 | | 623 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 617 493.00 | 36 351 947.00 | | 44 617 493.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 643 882.00 | 93 969 342.00 | | 110 643 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 981 197.00 | -1 708 987.00 | | 8 981 197.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 929 544.00 | 1 288 793.00 | | 929 544.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 151 419.00 | -38 940.00 | | 151 419.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 080 963.00 | 1 249 853.00 | | 1 080 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 325 172.00 | | 85 325 172.00 | 85 325 172.00 |
FG Production vendue services | 3 586 371.00 | | 3 586 371.00 | 3 586 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 911 543.00 | | 88 911 543.00 | 88 911 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 981 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 521 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 541 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 479 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 089 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 703 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 985.00 | 14 943.00 | | 54 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 759 928.00 | 21 753.00 | | 9 759 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814 913.00 | 36 696.00 | | 9 814 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 622.00 | 553 117.00 | | 637 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 863.00 | 850 321.00 | | 2 411 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115 327.00 | 1 403 438.00 | | 3 115 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 699 586.00 | -1 366 742.00 | | 6 699 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486 111.00 | 231.00 | | 2 486 111.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -254 459.00 | -28 110.00 | | -254 459.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 38 778.00 | 89 068.00 | | 38 778.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 171 394.00 | -1 658 859.00 | | 9 171 394.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 132 616.00 | -1 747 927.00 | | 9 132 616.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 151 419.00 | -38 940.00 | | 151 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 981 197.00 | -1 708 987.00 | | 8 981 197.00 |