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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
040 Immobilisations financières | 347 947.00 | 72 000.00 | 275 947.00 | 347 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 934.00 | 77 987.00 | 275 947.00 | 353 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
084 Disponibilités | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 164.00 | | 283 164.00 | 283 164.00 |
110 Total général Actif | 637 097.00 | 77 987.00 | 559 111.00 | 637 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 61 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 000.00 | 61 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 416.00 | 11 946.00 | | 4 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 2 112.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 679.00 | | |
252 Charges sociales | | 8 077.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 358.00 | | |
262 Autres charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 993.00 | 44 172.00 | | 14 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 993.00 | 16 828.00 | | -12 993.00 |
280 Produits financiers | 88 611.00 | 7 785.00 | | 88 611.00 |
294 Charges financières | 72 000.00 | 3 517.00 | | 72 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 3 198.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 565.00 | 17 898.00 | | 2 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 866.00 | | | 396 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 543.00 | | | 13 543.00 |