| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 681.00 | 63 559.00 | 5 121.00 | 68 681.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 13 350 434.00 | 7 412 945.00 | 5 937 490.00 | 13 350 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 584.00 | 524 489.00 | 115 095.00 | 639 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 590.00 | 1 847 905.00 | 516 685.00 | 2 364 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 028 439.00 | 9 848 898.00 | 7 179 541.00 | 17 028 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 450.00 | 91 032.00 | 1 485 418.00 | 1 576 450.00 |
BZ Autres créances | 256 283.00 | | 256 283.00 | 256 283.00 |
CF Disponibilités | 256 779.00 | | 256 779.00 | 256 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 631.00 | 91 032.00 | 2 102 599.00 | 2 193 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 222 069.00 | 9 939 930.00 | 9 282 140.00 | 19 222 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 709.00 | 675 794.00 | | -23 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 229.00 | -699 503.00 | | -142 229.00 |
DK Provisions réglementées | 32 732.00 | 26 142.00 | | 32 732.00 |
DL TOTAL (I) | -78 206.00 | 57 433.00 | | -78 206.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 77 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 010.00 | 3 850 056.00 | | 3 117 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 2 597 622.00 | | 8 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 427.00 | 195 337.00 | | 182 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 485.00 | 2 216 044.00 | | 2 015 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 990.00 | 457 197.00 | | 422 990.00 |
EA Autres dettes | 3 305 558.00 | 40 098.00 | | 3 305 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 689.00 | 111 301.00 | | 266 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 345.00 | 9 467 655.00 | | 9 318 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 140.00 | 9 602 088.00 | | 9 282 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 3 571 867.00 | 1 387.00 | 3 573 254.00 | 3 571 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 537.00 | 1 387.00 | 3 573 923.00 | 3 572 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 093.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 590.00 | 61 142.00 | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 65 236.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 086.00 | -65 236.00 | | 189 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 135.00 | 4 285 312.00 | | 4 229 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 364.00 | 4 984 816.00 | | 4 371 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 229.00 | -699 503.00 | | -142 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 977 559.00 | | 50 880.00 | 16 977 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 028 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 354 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 681.00 | | | 668 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303 728.00 | | 50 880.00 | 16 303 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257 974.00 | 590 924.00 | | 9 257 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 926.00 | 633.00 | | 62 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 048.00 | 590 291.00 | | 9 195 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | 6 590.00 | | 26 142.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 35 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 603.00 | | 3 572.00 | 94 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 603.00 | | 3 572.00 | 94 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 746.00 | 6 590.00 | 38 572.00 | 197 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 590.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 485.00 | 2 015 485.00 | | 2 015 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 689.00 | 266 689.00 | | 266 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 034.00 | 1 474 034.00 | | 1 474 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
VB T. V. A. | 241 783.00 | 241 783.00 | | 241 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116 954.00 | 733 620.00 | 2 383 333.00 | 3 116 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 274 538.00 | 3 274 538.00 | | 3 274 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 003.00 | 1 846 003.00 | | 1 846 003.00 |
VW T.V.A. | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 918.00 | 6 752 584.00 | 2 383 333.00 | 9 135 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |